Stan portfela inwestycyjnego 2011-11-10




Raportowanie stanu moich inwestycji czas zacząć



Zaczynałem inwestycje 7 lat temu z kapitałem 10 000 zł i od tamtej pory regularnie oszczędzam i buduję wartość portfela z mniejszymi lub większymi sukcesami. Byliśmy wówczas w trakcie hossy, miałem niewiele wiedzy, ale na szczęście w takich warunkach nawet małpa wybierając akcje, rzucając rzutką do tablicy z przyklejonymi na niej akcjami, potrafi pobić maklerów z WallStreet! Także ja też zarobiłem, a w między czasie uczyłem się i czytałem, dzięki temu gdy przyszły ciężkie czasy udało mi się ochronić kapitał.

Co do artykułu Małpy vs Maklerzy z Wall Street polecam lekturę :) dla z zainteresowanych link do artykułu tutaj

Struktura Portfela

Aby śledzić inwestycje na blogu postanowiłem stworzyć modelowy portfel inwestycyjny o wartości 50 000 zł. Jego postęp będzie odzwierciedlał wyniki mojego realnego portfela i postaram się na bieżąco publikować jego wyniki na blogu.

W chwili obecnej struktura portfela prezentuje się następująco:





Moje ostanie zmiany w portfelu polegały na przesunięciu środków z lokat w Aliorze w celu dywersyfikacji i uodpornienia portfela na ryzyko odpływu kapitału z polski i znacznego osłabienia się złotówki w przypadku niewypłacalności Grecji lub/i Włoch. Poniżej podsumowanie podjętych działań oraz planów w ramach różnych klas aktywów:

Fundusze
Zakupiłem fundusze obligacji inwestujących w gospodarkach rynków wschodzących. Zarówno kraje w Ameryce Łacińskiej jak i wschodzące rynki Azjatyckie i Bliskiego Wschodu, mają dość małą ekspozycję na ryzyko kryzysu bankowego w Europie, jednocześnie rentowność ich obligacji jest na przyzwoitym poziomie. Ogólnie nie przepadam za TFI - wolę sam inwestować, jednak nie bardzo mam możliwość zaangażowania się na tych rynkach samemu, dodatkowo nie uważam się za eksperta w obrocie obligacjami, więc lepiej to zostawić profesjonalistom.

Metale
Podczas ostatniej korekty na rynku metali szlachetnych zainwestowałem część portfela w Złoto oraz w Koszyk Metali wartościowych, w obecnej sytuacji niepewności związanej z niewypłacalnością Europy, która będzie się tylko nasilać w nadchodzących miesiącach myślę, że złoto może powrócić w okolice 1900$ za uncję. W zależności od rozwoju sytuacji na tym rynku będę rozważał zwiększenie zaangażowania, jednak na pewno nie powinno ono przekroczyć 15% portfela.

Lokaty
W październiku przelałem środki do Aliora i uruchomiłem lokaty jednodniowe 6,03% w ich promocyjnej ofercie lokaty dla nowych środków, która w stosunku do szerokiego rynku była dość atrakcyjna. W dodatku w momencie zerwania zachowuję odsetki, więc jest możliwość stopniowego przesuwania aktywów w razie potrzeby.

Gotówka
Wolne środki które utrzymuję są na rachunku maklerskim i pozwalają mi na spekulacyjne ruchy przy użyciu kontraktów terminowych gdy nadarzy się odpowiednia okazja. Na razie są to małe sukcesy, bez spektakularnych transakcji, ale widzę w tym obszarze duży potencjał i stawiam na rzetelne trzymanie się strategii i wybieranie dobrych okazji z dużym współczynnikiem potencjalnego zysku do straty.


Postaram się przygotowywać takie podsumowanie co najmniej raz na miesiąc, a czasem częściej jeżeli będzie o czym pisać.

Tym czasem pozostaje mi życzyć udanego długiego weekendu :)

Wszelkie informacje zawarte na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie są rekomendacjami w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).




Odpowiedzi

0 Odpowiedzi do "Stan portfela inwestycyjnego 2011-11-10"

Prześlij komentarz

 

Categories

Recent Comments

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors